兴全合丰三年持有混合 (009556.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6536元持有人户数9.51万基金经理乔迁 、 杨世进管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率168.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.88% |
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兴全合丰三年持有混合(009556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-09-27 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-09-26 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-09-25 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-09-24 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-09-23 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-09-20 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-09-19 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-09-18 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-09-13 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-09-12 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-09-11 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-09-10 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-09-09 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-09-06 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-09-05 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-09-04 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-09-03 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-09-02 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-08-30 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-08-29 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-08-28 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-08-27 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-08-26 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-08-23 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-08-22 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-08-21 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-08-20 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-08-19 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-08-16 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-08-15 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-08-14 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-08-13 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-08-12 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-08-09 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-08-08 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-08-07 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-08-06 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-08-05 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-08-02 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-08-01 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-07-31 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-07-30 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-07-29 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-07-26 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-07-25 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-07-24 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-07-23 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-07-22 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-07-19 | 0.5808元 | 0.5808元 |
