兴全合丰三年持有混合 (009556.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5537元基金经理乔迁 、 杨世进管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率168.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.72% |
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兴全合丰三年持有混合(009556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-08-29 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-08-28 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-08-27 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-08-26 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-08-23 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-08-22 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-08-21 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-08-20 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-08-19 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-08-16 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-08-15 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-08-14 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-08-13 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-08-12 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-08-09 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-08-08 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-08-07 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-08-06 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-08-05 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-08-02 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-08-01 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-07-31 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-07-30 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-07-29 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-07-26 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-07-25 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-07-24 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-07-23 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-07-22 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-07-19 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-07-18 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-07-17 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-07-16 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-07-15 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-07-12 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-07-11 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-07-10 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-07-09 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-07-08 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-07-05 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-07-04 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-07-03 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-07-02 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-07-01 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-06-28 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-06-27 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-06-26 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-06-25 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-06-24 | 0.5722元 | 0.5722元 |
