东方红鑫安39个月定开债券 (009579.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2020-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0079元基金经理丁锐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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东方红鑫安39个月定开债券(009579) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.006 元 | 79.45亿 | 4,767.01万元 | 0.60% | -- |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.007 元 | 79.45亿 | 5,561.29万元 | 0.69% | |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.007 元 | 79.45亿 | 5,561.55万元 | 0.69% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.005 元 | 79.44亿 | 3,972.16万元 | 0.50% | |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.0062 元 | 56.30亿 | 3,490.59万元 | 0.62% | 3.15% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.009 元 | 56.30亿 | 5,067.03万元 | 0.89% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.009 元 | 56.30亿 | 5,067.29万元 | 0.89% | |
| 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0.0076 元 | 56.30亿 | 4,278.98万元 | 0.75% | |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.009 元 | 56.30亿 | 5,066.89万元 | 0.89% | 3.50% |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.009 元 | 56.30亿 | 5,067.17万元 | 0.89% | |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.0085 元 | 56.30亿 | 4,785.40万元 | 0.84% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.0088 元 | 56.30亿 | 4,954.58万元 | 0.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
