东方红鑫安39个月定开债券 (009579.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-31 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0044元基金经理丁锐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
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东方红鑫安39个月定开债券(009579) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 东方红鑫安39个月定开债券 |
| 基金主代码 | 009579 |
| 运作方式 | 契约型，定期开放式，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式 |
| 合同生效日 | 2020-08-31 |
| 总份额 | 79.45亿 份 (2024-03-31) |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全的基础上谨慎投资，采用买入并持有到期投资策略，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 |
| 投资策略 | 封闭期内，本基金采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期。对所投资金融工具的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配，投资的资产到期日（或回售日）不得晚于该封闭期到期日。本基金在投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间不晚于该封闭期到期日；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。在封闭期内，如本基金持的有金融品种的信用风险显著增加时，为减少信用损失，基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的金融品种进行处置。开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款利率（税后）+1%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 |
| 基金公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
