东方红鑫安39个月定开债券 (009579.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2020-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0079元基金经理丁锐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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东方红鑫安39个月定开债券(009579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0079元 | 1.1361元 |
| 2024-12-13 | 1.0074元 | 1.1356元 |
| 2024-12-06 | 1.0069元 | 1.1351元 |
| 2024-11-29 | 1.0064元 | 1.1346元 |
| 2024-11-22 | 1.0059元 | 1.1341元 |
| 2024-11-15 | 1.0054元 | 1.1336元 |
| 2024-11-08 | 1.0048元 | 1.1330元 |
| 2024-11-01 | 1.0043元 | 1.1325元 |
| 2024-10-25 | 1.0038元 | 1.1320元 |
| 2024-10-18 | 1.0033元 | 1.1315元 |
| 2024-10-11 | 1.0028元 | 1.1310元 |
| 2024-09-30 | 1.0020元 | 1.1302元 |
| 2024-09-27 | 1.0018元 | 1.1300元 |
| 2024-09-20 | 1.0014元 | 1.1296元 |
| 2024-09-13 | 1.0009元 | 1.1291元 |
| 2024-09-06 | 1.0074元 | 1.1286元 |
| 2024-08-30 | 1.0069元 | 1.1281元 |
| 2024-08-23 | 1.0064元 | 1.1276元 |
| 2024-08-16 | 1.0059元 | 1.1271元 |
| 2024-08-09 | 1.0054元 | 1.1266元 |
| 2024-08-02 | 1.0049元 | 1.1261元 |
| 2024-07-26 | 1.0044元 | 1.1256元 |
| 2024-07-19 | 1.0039元 | 1.1251元 |
| 2024-07-12 | 1.0035元 | 1.1247元 |
| 2024-07-05 | 1.0030元 | 1.1242元 |
| 2024-06-28 | 1.0025元 | 1.1237元 |
| 2024-06-21 | 1.0020元 | 1.1232元 |
| 2024-06-14 | 1.0015元 | 1.1227元 |
| 2024-06-07 | 1.0080元 | 1.1222元 |
| 2024-05-31 | 1.0075元 | 1.1217元 |
| 2024-05-24 | 1.0070元 | 1.1212元 |
| 2024-05-17 | 1.0065元 | 1.1207元 |
| 2024-05-10 | 1.0060元 | 1.1202元 |
| 2024-04-30 | 1.0053元 | 1.1195元 |
| 2024-04-26 | 1.0051元 | 1.1193元 |
| 2024-04-19 | 1.0046元 | 1.1188元 |
| 2024-04-12 | 1.0041元 | 1.1183元 |
| 2024-04-03 | 1.0035元 | 1.1177元 |
| 2024-03-29 | 1.0031元 | 1.1173元 |
| 2024-03-22 | 1.0026元 | 1.1168元 |
| 2024-03-15 | 1.0021元 | 1.1163元 |
| 2024-03-08 | 1.0066元 | 1.1158元 |
| 2024-03-01 | 1.0061元 | 1.1153元 |
| 2024-02-23 | 1.0057元 | 1.1149元 |
| 2024-02-08 | 1.0047元 | 1.1139元 |
| 2024-02-02 | 1.0043元 | 1.1135元 |
| 2024-01-26 | 1.0038元 | 1.1130元 |
| 2024-01-19 | 1.0034元 | 1.1126元 |
| 2024-01-12 | 1.0029元 | 1.1121元 |
| 2024-01-05 | 1.0025元 | 1.1117元 |
