东方红鑫安39个月定开债券 (009579.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-31 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0044元基金经理丁锐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
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东方红鑫安39个月定开债券(009579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0044元 | 1.1256元 |
| 2024-07-19 | 1.0039元 | 1.1251元 |
| 2024-07-12 | 1.0035元 | 1.1247元 |
| 2024-07-05 | 1.0030元 | 1.1242元 |
| 2024-06-28 | 1.0025元 | 1.1237元 |
| 2024-06-21 | 1.0020元 | 1.1232元 |
| 2024-06-14 | 1.0015元 | 1.1227元 |
| 2024-06-07 | 1.0080元 | 1.1222元 |
| 2024-05-31 | 1.0075元 | 1.1217元 |
| 2024-05-24 | 1.0070元 | 1.1212元 |
| 2024-05-17 | 1.0065元 | 1.1207元 |
| 2024-05-10 | 1.0060元 | 1.1202元 |
| 2024-04-30 | 1.0053元 | 1.1195元 |
| 2024-04-26 | 1.0051元 | 1.1193元 |
| 2024-04-19 | 1.0046元 | 1.1188元 |
| 2024-04-12 | 1.0041元 | 1.1183元 |
| 2024-04-03 | 1.0035元 | 1.1177元 |
| 2024-03-29 | 1.0031元 | 1.1173元 |
| 2024-03-22 | 1.0026元 | 1.1168元 |
| 2024-03-15 | 1.0021元 | 1.1163元 |
| 2024-03-08 | 1.0066元 | 1.1158元 |
| 2024-03-01 | 1.0061元 | 1.1153元 |
| 2024-02-23 | 1.0057元 | 1.1149元 |
| 2024-02-08 | 1.0047元 | 1.1139元 |
| 2024-02-02 | 1.0043元 | 1.1135元 |
| 2024-01-26 | 1.0038元 | 1.1130元 |
| 2024-01-19 | 1.0034元 | 1.1126元 |
| 2024-01-12 | 1.0029元 | 1.1121元 |
| 2024-01-05 | 1.0025元 | 1.1117元 |
| 2023-12-29 | 1.0020元 | 1.1112元 |
| 2023-12-22 | 1.0016元 | 1.1108元 |
| 2023-12-15 | 1.0012元 | 1.1104元 |
| 2023-12-14 | 1.0011元 | 1.1103元 |
| 2023-12-13 | 1.0011元 | 1.1103元 |
| 2023-12-12 | 1.0010元 | 1.1102元 |
| 2023-12-11 | 1.0010元 | 1.1102元 |
| 2023-12-08 | 1.0007元 | 1.1099元 |
| 2023-12-07 | 1.0007元 | 1.1099元 |
| 2023-12-06 | 1.0068元 | 1.1098元 |
| 2023-12-05 | 1.0067元 | 1.1097元 |
| 2023-12-04 | 1.0067元 | 1.1097元 |
| 2023-12-01 | 1.0066元 | 1.1096元 |
| 2023-11-30 | 1.0065元 | 1.1095元 |
| 2023-11-24 | 1.0062元 | 1.1092元 |
| 2023-11-17 | 1.0057元 | 1.1087元 |
| 2023-11-10 | 1.0052元 | 1.1082元 |
| 2023-11-03 | 1.0047元 | 1.1077元 |
| 2023-10-27 | 1.0042元 | 1.1072元 |
| 2023-10-20 | 1.0036元 | 1.1066元 |
| 2023-10-13 | 1.0031元 | 1.1061元 |
