东方红鑫安39个月定开债券 (009579.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2020-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0079元基金经理丁锐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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东方红鑫安39个月定开债券(009579) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 223.00 | 3,571.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.01% | 99.99% | 223.00 | 3,570.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 228.00 | 2,477.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 228.00 | 2,475.29万元 | -- |
