东方红鑫安39个月定开债券
(009579.jj)上海东方证券资产管理有限公司
成立日期2020-08-31
总资产规模
79.70亿 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0044基金经理丁锐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.25%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

东方红鑫安39个月定开债券(009579) - 基金份额

最后更新于:2024-03-31

数据选项

东方红鑫安39个月定开债券.(009579) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......
东方红鑫安39个月定开债券历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--79.70亿79.45亿--
2023-12-311.0079.62亿79.44亿--
2023-09-30--56.41亿56.30亿--
2023-06-301.0056.47亿56.30亿--
2023-03-311.0056.49亿56.30亿--
2022-12-311.0056.44亿56.30亿--
2022-09-301.0056.44亿56.30亿--