东方红鑫安39个月定开债券 (009579.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-31 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0044元基金经理丁锐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红鑫安39个月定开债券(009579) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 857.57万元 | 0.15% | 285.86万元 | 0.05% |
| 2023-07-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 421.17万元 | 0.15% | 140.39万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 849.32万元 | 0.15% | 283.11万元 | 0.05% |
