嘉实安泽一年定期纯债债券 (009600.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1381元持有人户数206.00基金经理赵国英 、 王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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嘉实安泽一年定期纯债债券(009600) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 84.93亿 | 95.24% |
| (其中) 债券 | 84.93亿 | 95.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.04亿 | 3.41% |
| 3 | 其他资产 | 1.20亿 | 1.35% |
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