嘉实安泽一年定期纯债债券 (009600.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1381元持有人户数206.00基金经理赵国英 、 王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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嘉实安泽一年定期纯债债券(009600) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-09-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.75% | 0.76% | 0.13% | 0.52% | 0.47% | 0.60% | 0.57% | -0.18% | -0.04% | -- | -- | -- | 3.62% |
| 2023 | -0.04% | 0.31% | 0.67% | 0.74% | 0.64% | 0.38% | 0.19% | 0.63% | -0.32% | 0.06% | 0.36% | 0.81% | 4.52% |
| 2022 | 0.61% | -0.08% | -0.05% | 0.48% | 0.51% | 0.09% | 0.71% | 0.50% | 0.06% | 0.47% | -1.44% | 0.01% | 1.87% |
| 2021 | 0.11% | 0.19% | 0.51% | 0.47% | 0.58% | 0.25% | 0.85% | 0.24% | 0.39% | 0.24% | 0.57% | 0.55% | 5.06% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35% | -0.20% | 0.64% | -- |
