嘉实安泽一年定期纯债债券 (009600.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1381元持有人户数206.00基金经理赵国英 、 王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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嘉实安泽一年定期纯债债券(009600) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 206.00 | 2,977.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 206.00 | 2,883.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 3.00 | 19.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 3.00 | 18.98亿元 | -- |
