嘉实安泽一年定期纯债债券 (009600.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1451元基金经理赵国英 、 王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
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嘉实安泽一年定期纯债债券(009600) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 61.55亿 | 54.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 61.34亿 | 54.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 60.38亿 | 54.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 59.40亿 | 54.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 58.79亿 | 54.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 58.50亿 | 54.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 57.49亿 | 54.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 56.94亿 | 54.19亿元 | -- |
