嘉实安泽一年定期纯债债券 (009600.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1646元基金经理赵国英 、 王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实安泽一年定期纯债债券(009600) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 901.09万元 | 0.30% | 300.36万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,746.21万元 | 0.30% | 582.07万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 856.54万元 | 0.30% | 285.51万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,704.18万元 | 0.30% | 568.06万元 | 0.10% |
