国金惠盈纯债E (009604.jj)国金基金管理有限公司持有人户数3.36万 | 成立日期 | 2020-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2733元基金经理于涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠盈纯债A 、 国金惠盈纯债C | ||||
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国金惠盈纯债E(009604) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 128.28亿 | 98.05% |
| (其中) 债券 | 128.28亿 | 98.05% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.30亿 | 0.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,675.15万 | 0.66% |
| 4 | 其他资产 | 3,872.91万 | 0.30% |
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