国金惠盈纯债E (009604.jj)国金基金管理有限公司持有人户数3.36万 | 成立日期 | 2020-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2733元基金经理于涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠盈纯债A 、 国金惠盈纯债C | ||||
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国金惠盈纯债E(009604) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 4.79亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 5.49亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.19亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 1.29亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,991.81万 | 4,336.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 5,478.13万 | 4,775.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 255.48万 | 227.93万元 | -- |
