国金惠盈纯债E(009604) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 5.49亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.19亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 1.29亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,991.81万 | 4,336.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 5,478.13万 | 4,775.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 255.48万 | 227.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 158.93万 | 143.98万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 70.43万 | 62.93万元 | -- |
