国金惠盈纯债E (009604.jj)国金基金管理有限公司持有人户数3.36万 | 成立日期 | 2020-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2733元基金经理于涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠盈纯债A 、 国金惠盈纯债C | ||||
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国金惠盈纯债E(009604) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 696.58万元 | 0.30% | 232.19万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 147.53万元 | 0.30% | 49.18万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 46.32万元 | 0.30% | 15.44万元 | 0.10% |
