国金惠盈纯债E
(009604.jj)国金基金管理有限公司持有人户数3.36万
成立日期2020-05-26
总资产规模
4.79亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.2733基金经理于涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.78%
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国金惠盈纯债E(009604) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2025-01-08

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.51%----------------------0.51%
20241.30%1.05%-0.04%0.67%0.73%1.10%1.07%-0.81%-0.90%-0.35%1.22%2.72%7.98%
2023-0.18%0.26%1.47%1.19%0.58%0.56%0.17%0.85%-0.67%-0.009%0.53%1.38%6.29%
20221.02%-0.49%-0.22%0.40%0.74%-0.37%1.38%1.53%-0.38%0.95%-2.49%0.18%2.20%
2021-0.26%-0.14%0.22%0.61%0.83%-0.09%1.57%0.33%-0.18%-0.20%1.38%0.89%5.07%
2020-----------2.01%-1.01%-0.39%0.04%0.59%2.26%0.73%--