国金惠盈纯债E(009604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2438元 | 1.3118元 |
| 2024-07-30 | 1.2429元 | 1.3109元 |
| 2024-07-29 | 1.2419元 | 1.3099元 |
| 2024-07-26 | 1.2407元 | 1.3087元 |
| 2024-07-25 | 1.2394元 | 1.3074元 |
| 2024-07-24 | 1.2380元 | 1.3060元 |
| 2024-07-23 | 1.2375元 | 1.3055元 |
| 2024-07-22 | 1.2358元 | 1.3038元 |
| 2024-07-19 | 1.2334元 | 1.3014元 |
| 2024-07-18 | 1.2330元 | 1.3010元 |
| 2024-07-17 | 1.2333元 | 1.3013元 |
| 2024-07-16 | 1.2328元 | 1.3008元 |
| 2024-07-15 | 1.2324元 | 1.3004元 |
| 2024-07-12 | 1.2315元 | 1.2995元 |
| 2024-07-11 | 1.2307元 | 1.2987元 |
| 2024-07-10 | 1.2300元 | 1.2980元 |
| 2024-07-09 | 1.2297元 | 1.2977元 |
| 2024-07-08 | 1.2285元 | 1.2965元 |
| 2024-07-05 | 1.2305元 | 1.2985元 |
| 2024-07-04 | 1.2317元 | 1.2997元 |
| 2024-07-03 | 1.2312元 | 1.2992元 |
| 2024-07-02 | 1.2302元 | 1.2982元 |
| 2024-07-01 | 1.2292元 | 1.2972元 |
| 2024-06-28 | 1.2305元 | 1.2985元 |
| 2024-06-27 | 1.2298元 | 1.2978元 |
| 2024-06-26 | 1.2284元 | 1.2964元 |
| 2024-06-25 | 1.2278元 | 1.2958元 |
| 2024-06-24 | 1.2268元 | 1.2948元 |
| 2024-06-21 | 1.2262元 | 1.2942元 |
| 2024-06-20 | 1.2269元 | 1.2949元 |
| 2024-06-19 | 1.2263元 | 1.2943元 |
| 2024-06-18 | 1.2251元 | 1.2931元 |
| 2024-06-17 | 1.2240元 | 1.2920元 |
| 2024-06-14 | 1.2234元 | 1.2914元 |
| 2024-06-13 | 1.2225元 | 1.2905元 |
| 2024-06-12 | 1.2222元 | 1.2902元 |
| 2024-06-11 | 1.2221元 | 1.2901元 |
| 2024-06-07 | 1.2212元 | 1.2892元 |
| 2024-06-06 | 1.2208元 | 1.2888元 |
| 2024-06-05 | 1.2203元 | 1.2883元 |
| 2024-06-04 | 1.2190元 | 1.2870元 |
| 2024-06-03 | 1.2184元 | 1.2864元 |
| 2024-05-31 | 1.2172元 | 1.2852元 |
| 2024-05-30 | 1.2172元 | 1.2852元 |
| 2024-05-29 | 1.2166元 | 1.2846元 |
| 2024-05-28 | 1.2151元 | 1.2831元 |
| 2024-05-27 | 1.2139元 | 1.2819元 |
| 2024-05-24 | 1.2134元 | 1.2814元 |
| 2024-05-23 | 1.2134元 | 1.2814元 |
| 2024-05-22 | 1.2120元 | 1.2800元 |
