国金惠盈纯债E (009604.jj)国金基金管理有限公司持有人户数3.36万 | 成立日期 | 2020-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2733元基金经理于涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠盈纯债A 、 国金惠盈纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金惠盈纯债E(009604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.2733元 | 1.3413元 |
| 2025-01-07 | 1.2738元 | 1.3418元 |
| 2025-01-06 | 1.2761元 | 1.3441元 |
| 2025-01-03 | 1.2747元 | 1.3427元 |
| 2025-01-02 | 1.2738元 | 1.3418元 |
| 2024-12-31 | 1.2668元 | 1.3348元 |
| 2024-12-30 | 1.2634元 | 1.3314元 |
| 2024-12-27 | 1.2636元 | 1.3316元 |
| 2024-12-26 | 1.2602元 | 1.3282元 |
| 2024-12-25 | 1.2584元 | 1.3264元 |
| 2024-12-24 | 1.2601元 | 1.3281元 |
| 2024-12-23 | 1.2628元 | 1.3308元 |
| 2024-12-20 | 1.2624元 | 1.3304元 |
| 2024-12-19 | 1.2579元 | 1.3259元 |
| 2024-12-18 | 1.2580元 | 1.3260元 |
| 2024-12-17 | 1.2607元 | 1.3287元 |
| 2024-12-16 | 1.2616元 | 1.3296元 |
| 2024-12-13 | 1.2568元 | 1.3248元 |
| 2024-12-12 | 1.2523元 | 1.3203元 |
| 2024-12-11 | 1.2515元 | 1.3195元 |
| 2024-12-10 | 1.2504元 | 1.3184元 |
| 2024-12-09 | 1.2439元 | 1.3119元 |
| 2024-12-06 | 1.2409元 | 1.3089元 |
| 2024-12-05 | 1.2415元 | 1.3095元 |
| 2024-12-04 | 1.2408元 | 1.3088元 |
| 2024-12-03 | 1.2379元 | 1.3059元 |
| 2024-12-02 | 1.2376元 | 1.3056元 |
| 2024-11-29 | 1.2332元 | 1.3012元 |
| 2024-11-28 | 1.2313元 | 1.2993元 |
| 2024-11-27 | 1.2291元 | 1.2971元 |
| 2024-11-26 | 1.2289元 | 1.2969元 |
| 2024-11-25 | 1.2283元 | 1.2963元 |
| 2024-11-22 | 1.2264元 | 1.2944元 |
| 2024-11-21 | 1.2254元 | 1.2934元 |
| 2024-11-20 | 1.2238元 | 1.2918元 |
| 2024-11-19 | 1.2242元 | 1.2922元 |
| 2024-11-18 | 1.2232元 | 1.2912元 |
| 2024-11-15 | 1.2248元 | 1.2928元 |
| 2024-11-14 | 1.2248元 | 1.2928元 |
| 2024-11-13 | 1.2248元 | 1.2928元 |
| 2024-11-12 | 1.2253元 | 1.2933元 |
| 2024-11-11 | 1.2234元 | 1.2914元 |
| 2024-11-08 | 1.2225元 | 1.2905元 |
| 2024-11-07 | 1.2219元 | 1.2899元 |
| 2024-11-06 | 1.2210元 | 1.2890元 |
| 2024-11-05 | 1.2209元 | 1.2889元 |
| 2024-11-04 | 1.2203元 | 1.2883元 |
| 2024-11-01 | 1.2196元 | 1.2876元 |
| 2024-10-31 | 1.2183元 | 1.2863元 |
| 2024-10-30 | 1.2178元 | 1.2858元 |
