天弘永利债券C (009610.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数59.89万 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1129元基金经理姜晓丽 、 张寓管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永利债券A 、 天弘永利债券E 、 天弘永利债券B | ||||
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天弘永利债券C(009610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1129元 | 1.2773元 |
| 2024-12-19 | 1.1113元 | 1.2757元 |
| 2024-12-18 | 1.1126元 | 1.2770元 |
| 2024-12-17 | 1.1122元 | 1.2766元 |
| 2024-12-16 | 1.1142元 | 1.2786元 |
| 2024-12-13 | 1.1174元 | 1.2818元 |
| 2024-12-12 | 1.1204元 | 1.2848元 |
| 2024-12-11 | 1.1170元 | 1.2814元 |
| 2024-12-10 | 1.1147元 | 1.2791元 |
| 2024-12-09 | 1.1104元 | 1.2748元 |
| 2024-12-06 | 1.1111元 | 1.2755元 |
| 2024-12-05 | 1.1072元 | 1.2716元 |
| 2024-12-04 | 1.1059元 | 1.2703元 |
| 2024-12-03 | 1.1082元 | 1.2726元 |
| 2024-12-02 | 1.1080元 | 1.2724元 |
| 2024-11-29 | 1.1047元 | 1.2691元 |
| 2024-11-28 | 1.1018元 | 1.2662元 |
| 2024-11-27 | 1.1022元 | 1.2666元 |
| 2024-11-26 | 1.0987元 | 1.2631元 |
| 2024-11-25 | 1.0993元 | 1.2637元 |
| 2024-11-22 | 1.0993元 | 1.2637元 |
| 2024-11-21 | 1.1047元 | 1.2691元 |
| 2024-11-20 | 1.1041元 | 1.2685元 |
| 2024-11-19 | 1.1026元 | 1.2670元 |
| 2024-11-18 | 1.0993元 | 1.2637元 |
| 2024-11-15 | 1.1024元 | 1.2668元 |
| 2024-11-14 | 1.1044元 | 1.2688元 |
| 2024-11-13 | 1.1087元 | 1.2731元 |
| 2024-11-12 | 1.1090元 | 1.2734元 |
| 2024-11-11 | 1.1109元 | 1.2753元 |
| 2024-11-08 | 1.1081元 | 1.2725元 |
| 2024-11-07 | 1.1090元 | 1.2734元 |
| 2024-11-06 | 1.1029元 | 1.2673元 |
| 2024-11-05 | 1.1031元 | 1.2675元 |
| 2024-11-04 | 1.0976元 | 1.2620元 |
| 2024-11-01 | 1.0936元 | 1.2580元 |
| 2024-10-31 | 1.0926元 | 1.2570元 |
| 2024-10-30 | 1.0910元 | 1.2554元 |
| 2024-10-29 | 1.0915元 | 1.2559元 |
| 2024-10-28 | 1.0948元 | 1.2592元 |
| 2024-10-25 | 1.0936元 | 1.2580元 |
| 2024-10-24 | 1.0914元 | 1.2558元 |
| 2024-10-23 | 1.0945元 | 1.2589元 |
| 2024-10-22 | 1.0944元 | 1.2588元 |
| 2024-10-21 | 1.0938元 | 1.2582元 |
| 2024-10-18 | 1.0918元 | 1.2562元 |
| 2024-10-17 | 1.0867元 | 1.2511元 |
| 2024-10-16 | 1.0879元 | 1.2523元 |
| 2024-10-15 | 1.0871元 | 1.2515元 |
| 2024-10-14 | 1.0904元 | 1.2548元 |
