天弘永利债券C(009610) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0665元 | 1.2309元 |
| 2024-07-25 | 1.0630元 | 1.2274元 |
| 2024-07-24 | 1.0634元 | 1.2278元 |
| 2024-07-23 | 1.0662元 | 1.2306元 |
| 2024-07-22 | 1.0708元 | 1.2352元 |
| 2024-07-19 | 1.0714元 | 1.2358元 |
| 2024-07-18 | 1.0707元 | 1.2351元 |
| 2024-07-17 | 1.0697元 | 1.2341元 |
| 2024-07-16 | 1.0710元 | 1.2354元 |
| 2024-07-15 | 1.0712元 | 1.2356元 |
| 2024-07-12 | 1.0707元 | 1.2351元 |
| 2024-07-11 | 1.0714元 | 1.2358元 |
| 2024-07-10 | 1.0669元 | 1.2313元 |
| 2024-07-09 | 1.0680元 | 1.2324元 |
| 2024-07-08 | 1.0660元 | 1.2304元 |
| 2024-07-05 | 1.0705元 | 1.2349元 |
| 2024-07-04 | 1.0703元 | 1.2347元 |
| 2024-07-03 | 1.0721元 | 1.2365元 |
| 2024-07-02 | 1.0741元 | 1.2385元 |
| 2024-07-01 | 1.0765元 | 1.2409元 |
| 2024-06-28 | 1.0766元 | 1.2410元 |
| 2024-06-27 | 1.0744元 | 1.2388元 |
| 2024-06-26 | 1.0771元 | 1.2415元 |
| 2024-06-25 | 1.0738元 | 1.2382元 |
| 2024-06-24 | 1.0736元 | 1.2380元 |
| 2024-06-21 | 1.0762元 | 1.2406元 |
| 2024-06-20 | 1.0773元 | 1.2417元 |
| 2024-06-19 | 1.0802元 | 1.2446元 |
| 2024-06-18 | 1.0816元 | 1.2460元 |
| 2024-06-17 | 1.0812元 | 1.2456元 |
| 2024-06-14 | 1.0826元 | 1.2470元 |
| 2024-06-13 | 1.0811元 | 1.2455元 |
| 2024-06-12 | 1.0826元 | 1.2470元 |
| 2024-06-11 | 1.0813元 | 1.2457元 |
| 2024-06-07 | 1.0814元 | 1.2458元 |
| 2024-06-06 | 1.0820元 | 1.2464元 |
| 2024-06-05 | 1.0823元 | 1.2467元 |
| 2024-06-04 | 1.0841元 | 1.2485元 |
| 2024-06-03 | 1.0819元 | 1.2463元 |
| 2024-05-31 | 1.0828元 | 1.2472元 |
| 2024-05-30 | 1.0834元 | 1.2478元 |
| 2024-05-29 | 1.0838元 | 1.2482元 |
| 2024-05-28 | 1.0829元 | 1.2473元 |
| 2024-05-27 | 1.0848元 | 1.2492元 |
| 2024-05-24 | 1.0827元 | 1.2471元 |
| 2024-05-23 | 1.0840元 | 1.2484元 |
| 2024-05-22 | 1.0856元 | 1.2500元 |
| 2024-05-21 | 1.0866元 | 1.2510元 |
| 2024-05-20 | 1.0872元 | 1.2516元 |
| 2024-05-17 | 1.0860元 | 1.2504元 |
