兴全汇享一年持有混合A (009611.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数102.49万 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1187元基金经理翟秀华 、 徐留明管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率12.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇享一年持有混合C | ||||
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兴全汇享一年持有混合A(009611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-12-19 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-12-18 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-12-17 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-12-16 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-12-13 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-12-12 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-12-11 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-12-10 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-12-09 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-12-06 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-12-05 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-12-04 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-12-03 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-12-02 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-29 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-11-28 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-11-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-11-26 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-11-25 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-11-22 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-11-21 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-11-20 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-11-19 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-11-18 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-11-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-11-14 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-11-13 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-11-12 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-11-11 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-08 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-11-07 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-06 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-11-05 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-11-04 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-11-01 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-10-31 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-10-30 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-10-29 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-10-28 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-10-25 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-10-24 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-10-23 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-10-22 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-10-21 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-10-18 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-10-17 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-10-16 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-10-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-10-14 | 1.0716元 | 1.0716元 |
