兴全汇享一年持有混合A (009611.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0048元基金经理翟秀华 、 徐留明管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率12.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇享一年持有混合C | ||||
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兴全汇享一年持有混合A(009611) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-08-29 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-08-28 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-08-27 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-08-26 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-08-23 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-08-22 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-08-21 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-08-20 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-08-19 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-08-16 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-08-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-08-14 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-08-13 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-08-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-08-08 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-08-07 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-08-06 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-08-05 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-02 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-08-01 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-31 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-30 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-29 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-26 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-25 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-19 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-18 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-17 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-16 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-15 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-11 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-07-10 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-09 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-08 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-05 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-04 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-03 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-07-02 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-01 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-06-28 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-06-27 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-06-26 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-06-25 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-24 | 1.0203元 | 1.0203元 |
