上银中证500指数增强型A (009613.jj)中证500上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8438元基金经理翟云飞 、 鉏国彬管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率852.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% |
| 相关基金: | 主从基金上银中证500指数增强型C | ||||
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上银中证500指数增强型A(009613) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.38亿 | 90.05% |
| (其中) 股票 | 1.38亿 | 90.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,511.45万 | 9.85% |
| 3 | 其他资产 | 15.38万 | 0.10% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,988.65万 | 45.55% |
| 金融业 | 872.66万 | 5.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 724.64万 | 4.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 718.48万 | 4.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 433.72万 | 2.83% |
| 批发和零售业 | 333.33万 | 2.17% |
| 采矿业 | 322.47万 | 2.10% |
| 建筑业 | 214.64万 | 1.40% |
| 租赁和商务服务业 | 166.49万 | 1.09% |
| 房地产业 | 166.13万 | 1.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 164.59万 | 1.07% |
| 住宿和餐饮业 | 160.06万 | 1.04% |
| 综合 | 76.24万 | 0.50% |
| 教育 | 52.10万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.26万 | 0.20% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,196.74万 | 7.80% |
| 批发和零售业 | 365.77万 | 2.38% |
| 采矿业 | 193.46万 | 1.26% |
| 房地产业 | 167.34万 | 1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 162.76万 | 1.06% |
| 建筑业 | 132.21万 | 0.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.89万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.57万 | 0.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.84万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.44万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.49万 | 0.02% |
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