上银中证500指数增强型A (009613.jj)中证500 (半年) 上银基金管理有限公司持有人户数3,770.00 | 成立日期 | 2020-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0094元基金经理翟云飞 、 鉏国彬管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率573.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% |
| 相关基金: | 主从基金上银中证500指数增强型C | ||||
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上银中证500指数增强型A(009613) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5,728.71万 | 5,708.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 9,710.08万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1.01亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.21亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.29亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1.21亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 9,419.74万 | 9,796.92万元 | -- |
