上银中证500指数增强型A (009613.jj ) 中证500 (半年) 上银基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9799元 (2025-04-29) 基金经理翟云飞鉏国彬管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-04-04) 持仓换手率818.79% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型C |
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上银中证500指数增强型A(009613) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5,048.01万 | 4,920.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 5,591.93万 | 5,588.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5,728.71万 | 5,708.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 9,710.08万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1.01亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.21亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.29亿 | 1.29亿元 | -- |
