上银中证500指数增强型A (009613.jj)中证500上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8438元基金经理翟云飞 、 鉏国彬管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率852.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% |
| 相关基金: | 主从基金上银中证500指数增强型C | ||||
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上银中证500指数增强型A(009613) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 184.31万元 | 1.00% | 18.43万元 | 0.10% |
| 2023-09-23 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 88.91万元 | 1.00% | 8.89万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 225.49万元 | 1.00% | 22.55万元 | 0.10% |
