上银中证500指数增强型A (009613.jj ) 中证500 (半年) 上银基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9799元 (2025-04-29) 基金经理翟云飞鉏国彬管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-04-04) 持仓换手率818.79% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型C |
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上银中证500指数增强型A(009613) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 中证500年化投资收益率 | 总投资收益率 | 中证500总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈旭 | 2021-03-12 | 2022-09-02 | 1年5个月任职表现 | 4.39% | -- | 6.53% | -- |
| 翟云飞 | 2023-09-21 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.62% | -- | 2.61% | -- |
| 陈博 | 2022-11-24 | 2024-02-27 | 1年3个月任职表现 | -6.46% | -- | -8.05% | 4.94% |
| 徐静远 | 2020-07-01 | 2022-11-24 | 2年4个月任职表现 | -0.07% | -- | -0.17% | -- |
| 鉏国彬 | 2023-01-31 | -- | 2年3个月任职表现 | -2.02% | -- | -4.49% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翟云飞 | 量化投资部总监、基金经理 | 14 | 8.5 | 翟云飞先生：2005年毕业于中国科学技术大学自动化系，2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职，其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究)，2011年5月至2012年7月任职产品设计师，2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员；2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司，历任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员，现任权益管理总部量化投资团队基金经理，2016年2月至2023年1月9日任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理，2016年12月至2022年8月27日担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理，2017年1月至2020年7月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年2月至2023年1月9日担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理，2019年6月至2023年1月9日担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年7月至2023年1月9日担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年8月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2021年9月至2023年1月9日担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2021年11月至2023年1月9日任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年12月24日起不再担任光大保德信恒鑫混合型证券投资基金基金经理。现任上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年9月27日起担任银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理。 | 2023-09-21 |
| 鉏国彬 | 基金经理 | 5 | 2.2 | 鉏国彬先生：中国国籍，硕士，历任光大保德信基金研究员等职务。现任上银基金基金经理。现任上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。 | 2023-01-31 |
基金投资策略和运作分析 (2025-03-31)
2025年一季度，A股市场整体表现较为积极。宽基指数方面，小市值风格更为占优，沪深300指数下跌1.21%，中证500指数、中证1000指数、中证2000指数分别录的2.31%，4.51%，7.08%的正收益。行业层面上，受益于工业自动化和机器人概念热度，机械设备行业涨幅居前，此外汽车行业、有色金属受需求端影响，表现较好；煤炭、石油石化、金融等泛红利行业一季度表现较为落后。展望未来，中短期财报期内，市场可能会偏好基本面良好的个股，长期视角下，更应关注新经济方向。在投资管理上，本基金是以中证500指数为基准的指数增强基金，坚持采用量化多因子的投资策略，勤勉尽责，在有效控制跟踪误差和偏离的基础上，力争为投资者获取持续的超额收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-12-31)
2024年A股市场存在显著的底部反转时刻。2024年初市场经历了较大调整，上证指数在2月5日触及2635.09的全年低点，市场存在恐慌情况，随后在利好政策和资金面改善的共同呵护下，市场企稳回升；9月24日，一揽子政策集中发布，市场信心提升明显，成交量显著放大，6个交易日上证指数完成年内新高，全市场成交量进入常态化万亿+成交状态。风格上来看，2024年全年低估值风格相对较好，红利、成长风格上半年表现较优，小市值风格波动较大。行业上，全年口径来看，银行、非银表现居前，分别录得34.39%和30.17%的收益；农林牧渔和医药生物表现靠后。2024年A股表现虽然波动较大，但市场对未来仍有信心。 在投资管理上，本基金是以中证500指数为基准的指数增强基金，坚持采用量化多因子的投资策略，勤勉尽责，在有效控制跟踪误差和偏离的基础上，力争为投资者获取持续的超额收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
2024年三季度权益市场行情可以按照9月24日分为两个阶段，9月24日之前，市场延续五月下旬以来的调整走势，主要宽基指数下跌都超过5%，中证全A指数下跌7.53%；9月24日，受到重大利好政策影响，市场情绪反转，权益市场以极大斜率快速反弹，9月24-30日，五个交易日，中证A股指数上涨25.99%，其中沪深300上涨25.06%，中证500上涨27.78%，中证1000上涨27.74%，中证2000上涨25.26%。行业、风格来看，市场整体表现为普涨行情，特别是以前期回调幅度比较大、政策直接刺激的消费和地产板块修复较快，此外是受益于火热行情下成交量放大的券商板块涨幅靠前。市值风格方面，从5个交易日的行情表现来看，目前尚未有明显区分，以中证500为代表的中盘股略有优势。展望未来，当前市场情绪一扫过去长时间回调的低迷，信心提振明显，在后续政策保护下，市场有望迎来温和情绪下的慢牛行情。在投资管理上，本基金是以中证500指数为基准的指数增强基金，坚持采用量化多因子的投资策略，勤勉尽责，在有效控制跟踪误差和偏离的基础上，力争为投资者获取持续的超额收益。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年上半年市场走势呈现深V反弹后进入阶段性调整的态势。沪深300上涨0.89%，中证500下跌8.96%，中证1000下跌16.84%，国证2000下跌19.67%，中证2000下跌23.28%。行业层面上，涨幅最好的是红利板块的银行，录得17.02%的正收益，此外煤炭、公用事业、家用电器、石油石化上半年涨幅超过5%，分别录得11.96%、11.76%、8.48%、7.90%的正收益；跌幅较大的行业主要集中在成长、大消费板块，如综合、计算机、商贸零售、社会服务、传媒、医药生物、房地产，上半年跌幅都超过20%。风格上，红利风格占优显著，此外高盈利和高动量风格因子收益表现较好。在投资管理上，本基金是以中证500指数为基准的指数增强基金，坚持采用量化多因子的投资策略，勤勉尽责，在有效控制跟踪误差和偏离的基础上，力争为投资者获取持续的超额收益。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-12-31)
新经济替代旧产能的进程已经在A股市场得到体现，对于2025年的市场应当保持乐观。具体来看，2025年需要关注政策支持的科技创新领域和消费复苏板块，如AI产业链相关的应用、算力等板块的潜力已经得到验证，传统消费领域还需等待政策刺激。 本基金将继续坚持量化多因子的投资策略，勤勉尽责，力争为投资者获得有竞争力的长期超额收益。
