上银中证500指数增强型A (009613.jj)中证500上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8438元基金经理翟云飞 、 鉏国彬管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率852.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% |
| 相关基金: | 主从基金上银中证500指数增强型C | ||||
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上银中证500指数增强型A(009613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-07-25 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-07-24 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-07-23 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-22 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-07-19 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-07-18 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-07-17 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-07-16 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-07-15 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-07-12 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-07-11 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-07-10 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-07-09 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-07-08 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-07-05 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-07-04 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-07-03 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-07-02 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-07-01 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-06-28 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-06-27 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-06-26 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-06-25 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-06-24 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-06-21 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-06-20 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-06-19 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-06-18 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-06-17 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-06-14 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-06-13 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-06-12 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-06-11 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-06-07 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-06-06 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-06-05 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-06-04 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-06-03 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-05-31 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-05-30 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-05-29 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-05-28 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-05-27 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-05-24 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-05-23 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-05-22 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-05-21 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-05-20 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-05-17 | 0.9610元 | 0.9610元 |
