上银中证500指数增强型A (009613.jj)中证500 (半年) 上银基金管理有限公司持有人户数3,770.00 | 成立日期 | 2020-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0094元基金经理翟云飞 、 鉏国彬管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率573.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% |
| 相关基金: | 主从基金上银中证500指数增强型C | ||||
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上银中证500指数增强型A(009613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-12-20 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-12-19 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-12-17 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-12-16 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-13 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-11 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-12-10 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-12-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-12-06 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-05 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-12-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-12-03 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-02 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-29 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-28 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-11-27 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-26 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-11-25 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-11-22 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-11-21 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-20 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-19 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-18 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-11-15 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-14 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-13 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-12 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-11 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-08 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-07 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-11-06 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-05 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-04 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-11-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-10-31 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-30 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-10-29 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-10-28 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-10-25 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-10-24 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-10-23 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-10-22 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-10-21 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-10-18 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-10-17 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-10-16 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-10-15 | 0.9598元 | 0.9598元 |
