上银中证500指数增强型A (009613.jj ) 中证500 (半年) 上银基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9773元 (2025-04-30) 基金经理翟云飞鉏国彬管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-04-04) 持仓换手率818.79% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型C |
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上银中证500指数增强型A(009613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2025-04-29 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-04-28 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-04-25 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-04-24 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-04-23 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-04-22 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-04-21 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-04-18 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-04-17 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2025-04-16 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2025-04-15 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2025-04-14 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-04-11 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-04-10 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2025-04-09 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-04-08 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-04-07 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-04-03 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-04-02 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-04-01 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-03-31 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-03-28 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-03-27 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-03-26 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-03-25 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-03-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-03-21 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-03-20 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-03-19 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-03-18 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-03-17 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-03-14 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-03-13 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-03-12 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-03-11 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-03-10 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-03-07 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-03-06 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-03-05 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-03-04 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-03-03 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-02-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-02-27 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-02-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-02-25 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-02-24 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-02-21 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-02-20 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-02-19 | 1.0275元 | 1.0275元 |
