上银中证500指数增强型A (009613.jj)中证500 (半年) 上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8310元基金经理翟云飞 、 鉏国彬管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率573.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.35% |
| 相关基金: | 主从基金上银中证500指数增强型C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银中证500指数增强型A(009613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-08-29 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-08-28 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-08-27 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-08-26 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-08-23 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-08-22 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-08-21 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-08-20 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-08-19 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-08-16 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-08-15 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-08-14 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-08-13 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-08-12 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-08-09 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-08-08 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-08-07 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-08-06 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-08-05 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-08-02 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-08-01 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-07-31 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-07-30 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-07-29 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-07-26 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-07-25 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-07-24 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-07-23 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-22 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-07-19 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-07-18 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-07-17 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-07-16 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-07-15 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-07-12 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-07-11 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-07-10 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-07-09 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-07-08 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-07-05 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-07-04 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-07-03 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-07-02 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-07-01 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-06-28 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-06-27 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-06-26 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-06-25 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-06-24 | 0.8775元 | 0.8775元 |
