上银中证500指数增强型A (009613.jj)中证500上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8438元基金经理翟云飞 、 鉏国彬管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率852.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% |
| 相关基金: | 主从基金上银中证500指数增强型C | ||||
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上银中证500指数增强型A(009613) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 上银中证500指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 上银中证500指数增强型 | |
| 基金主代码 | 009613 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-07-01 | |
| 总份额 | 1.75亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 | |
| 投资策略 | 本基金为股票指数增强型基金，在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 | |
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 海通证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 上银中证500指数增强型A | 上银中证500指数增强型C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009613 | 009614 |
| 子基金份额 | 1.11亿 份 (2024-06-30) | 6,420.15万 份 (2024-06-30) |
