嘉实致信一年定期纯债债券 (009643.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0199元基金经理轩璇 、 吴翠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
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嘉实致信一年定期纯债债券(009643) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0199元 | 1.1752元 |
| 2024-07-25 | 1.0197元 | 1.1750元 |
| 2024-07-24 | 1.0194元 | 1.1747元 |
| 2024-07-23 | 1.0193元 | 1.1746元 |
| 2024-07-22 | 1.0190元 | 1.1743元 |
| 2024-07-19 | 1.0184元 | 1.1737元 |
| 2024-07-18 | 1.0183元 | 1.1736元 |
| 2024-07-17 | 1.0183元 | 1.1736元 |
| 2024-07-16 | 1.0182元 | 1.1735元 |
| 2024-07-15 | 1.0180元 | 1.1733元 |
| 2024-07-12 | 1.0175元 | 1.1728元 |
| 2024-07-11 | 1.0172元 | 1.1725元 |
| 2024-07-10 | 1.0170元 | 1.1723元 |
| 2024-07-09 | 1.0169元 | 1.1722元 |
| 2024-07-08 | 1.0166元 | 1.1719元 |
| 2024-07-05 | 1.0166元 | 1.1719元 |
| 2024-07-04 | 1.0166元 | 1.1719元 |
| 2024-07-03 | 1.0164元 | 1.1717元 |
| 2024-07-02 | 1.0162元 | 1.1715元 |
| 2024-07-01 | 1.0159元 | 1.1712元 |
| 2024-06-28 | 1.0158元 | 1.1711元 |
| 2024-06-27 | 1.0155元 | 1.1708元 |
| 2024-06-26 | 1.0153元 | 1.1706元 |
| 2024-06-25 | 1.0152元 | 1.1705元 |
| 2024-06-24 | 1.0150元 | 1.1703元 |
| 2024-06-21 | 1.0148元 | 1.1701元 |
| 2024-06-20 | 1.0399元 | 1.1702元 |
| 2024-06-19 | 1.0398元 | 1.1701元 |
| 2024-06-18 | 1.0396元 | 1.1699元 |
| 2024-06-17 | 1.0394元 | 1.1697元 |
| 2024-06-14 | 1.0392元 | 1.1695元 |
| 2024-06-13 | 1.0390元 | 1.1693元 |
| 2024-06-12 | 1.0389元 | 1.1692元 |
| 2024-06-11 | 1.0387元 | 1.1690元 |
| 2024-06-07 | 1.0383元 | 1.1686元 |
| 2024-06-06 | 1.0381元 | 1.1684元 |
| 2024-06-05 | 1.0379元 | 1.1682元 |
| 2024-06-04 | 1.0376元 | 1.1679元 |
| 2024-06-03 | 1.0374元 | 1.1677元 |
| 2024-05-31 | 1.0370元 | 1.1673元 |
| 2024-05-30 | 1.0368元 | 1.1671元 |
| 2024-05-29 | 1.0365元 | 1.1668元 |
| 2024-05-28 | 1.0362元 | 1.1665元 |
| 2024-05-27 | 1.0358元 | 1.1661元 |
| 2024-05-24 | 1.0356元 | 1.1659元 |
| 2024-05-23 | 1.0353元 | 1.1656元 |
| 2024-05-22 | 1.0350元 | 1.1653元 |
| 2024-05-21 | 1.0347元 | 1.1650元 |
| 2024-05-20 | 1.0347元 | 1.1650元 |
| 2024-05-17 | 1.0343元 | 1.1646元 |
