嘉实致信一年定期纯债债券 (009643.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0153元基金经理吴翠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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嘉实致信一年定期纯债债券(009643) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0153元 | 1.1888元 |
| 2024-12-20 | 1.0152元 | 1.1887元 |
| 2024-12-19 | 1.0144元 | 1.1879元 |
| 2024-12-18 | 1.0143元 | 1.1878元 |
| 2024-12-17 | 1.0215元 | 1.1882元 |
| 2024-12-16 | 1.0217元 | 1.1884元 |
| 2024-12-13 | 1.0205元 | 1.1872元 |
| 2024-12-12 | 1.0195元 | 1.1862元 |
| 2024-12-11 | 1.0192元 | 1.1859元 |
| 2024-12-10 | 1.0188元 | 1.1855元 |
| 2024-12-09 | 1.0176元 | 1.1843元 |
| 2024-12-06 | 1.0169元 | 1.1836元 |
| 2024-12-05 | 1.0167元 | 1.1834元 |
| 2024-12-04 | 1.0163元 | 1.1830元 |
| 2024-12-03 | 1.0156元 | 1.1823元 |
| 2024-12-02 | 1.0154元 | 1.1821元 |
| 2024-11-29 | 1.0140元 | 1.1807元 |
| 2024-11-28 | 1.0134元 | 1.1801元 |
| 2024-11-27 | 1.0128元 | 1.1795元 |
| 2024-11-26 | 1.0125元 | 1.1792元 |
| 2024-11-25 | 1.0122元 | 1.1789元 |
| 2024-11-22 | 1.0115元 | 1.1782元 |
| 2024-11-21 | 1.0112元 | 1.1779元 |
| 2024-11-20 | 1.0107元 | 1.1774元 |
| 2024-11-19 | 1.0106元 | 1.1773元 |
| 2024-11-18 | 1.0103元 | 1.1770元 |
| 2024-11-15 | 1.0103元 | 1.1770元 |
| 2024-11-14 | 1.0102元 | 1.1769元 |
| 2024-11-13 | 1.0100元 | 1.1767元 |
| 2024-11-12 | 1.0098元 | 1.1765元 |
| 2024-11-11 | 1.0091元 | 1.1758元 |
| 2024-11-08 | 1.0086元 | 1.1753元 |
| 2024-11-07 | 1.0085元 | 1.1752元 |
| 2024-11-06 | 1.0081元 | 1.1748元 |
| 2024-11-05 | 1.0080元 | 1.1747元 |
| 2024-11-04 | 1.0078元 | 1.1745元 |
| 2024-11-01 | 1.0075元 | 1.1742元 |
| 2024-10-31 | 1.0070元 | 1.1737元 |
| 2024-10-30 | 1.0068元 | 1.1735元 |
| 2024-10-29 | 1.0069元 | 1.1736元 |
| 2024-10-28 | 1.0072元 | 1.1739元 |
| 2024-10-25 | 1.0073元 | 1.1740元 |
| 2024-10-24 | 1.0074元 | 1.1741元 |
| 2024-10-23 | 1.0076元 | 1.1743元 |
| 2024-10-22 | 1.0084元 | 1.1751元 |
| 2024-10-21 | 1.0089元 | 1.1756元 |
| 2024-10-18 | 1.0086元 | 1.1753元 |
| 2024-10-17 | 1.0085元 | 1.1752元 |
| 2024-10-16 | 1.0078元 | 1.1745元 |
| 2024-10-15 | 1.0071元 | 1.1738元 |
