兴全恒祥88个月定开债券 (009666.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0094元基金经理季伟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
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兴全恒祥88个月定开债券(009666) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0094元 | 1.1755元 |
| 2024-08-23 | 1.0086元 | 1.1747元 |
| 2024-08-16 | 1.0077元 | 1.1738元 |
| 2024-08-09 | 1.0069元 | 1.1730元 |
| 2024-08-02 | 1.0060元 | 1.1721元 |
| 2024-07-26 | 1.0052元 | 1.1713元 |
| 2024-07-19 | 1.0044元 | 1.1705元 |
| 2024-07-12 | 1.0035元 | 1.1696元 |
| 2024-07-05 | 1.0027元 | 1.1688元 |
| 2024-06-28 | 1.0019元 | 1.1680元 |
| 2024-06-21 | 1.0011元 | 1.1672元 |
| 2024-06-14 | 1.0112元 | 1.1663元 |
| 2024-06-07 | 1.0104元 | 1.1655元 |
| 2024-05-31 | 1.0095元 | 1.1646元 |
| 2024-05-24 | 1.0087元 | 1.1638元 |
| 2024-05-17 | 1.0079元 | 1.1630元 |
| 2024-05-10 | 1.0070元 | 1.1621元 |
| 2024-04-30 | 1.0058元 | 1.1609元 |
| 2024-04-26 | 1.0054元 | 1.1605元 |
| 2024-04-19 | 1.0045元 | 1.1596元 |
| 2024-04-12 | 1.0037元 | 1.1588元 |
| 2024-04-03 | 1.0026元 | 1.1577元 |
| 2024-03-29 | 1.0021元 | 1.1572元 |
| 2024-03-22 | 1.0012元 | 1.1563元 |
| 2024-03-15 | 1.0114元 | 1.1555元 |
| 2024-03-08 | 1.0106元 | 1.1547元 |
| 2024-03-01 | 1.0097元 | 1.1538元 |
| 2024-02-23 | 1.0089元 | 1.1530元 |
| 2024-02-08 | 1.0071元 | 1.1512元 |
| 2024-02-02 | 1.0064元 | 1.1505元 |
| 2024-01-26 | 1.0056元 | 1.1497元 |
| 2024-01-19 | 1.0048元 | 1.1489元 |
| 2024-01-12 | 1.0039元 | 1.1480元 |
| 2024-01-05 | 1.0031元 | 1.1472元 |
| 2023-12-29 | 1.0023元 | 1.1464元 |
| 2023-12-22 | 1.0014元 | 1.1455元 |
| 2023-12-15 | 1.0006元 | 1.1447元 |
| 2023-12-08 | 1.0107元 | 1.1438元 |
| 2023-12-01 | 1.0098元 | 1.1429元 |
| 2023-11-24 | 1.0090元 | 1.1421元 |
| 2023-11-17 | 1.0082元 | 1.1413元 |
| 2023-11-10 | 1.0074元 | 1.1405元 |
| 2023-11-03 | 1.0065元 | 1.1396元 |
| 2023-10-27 | 1.0057元 | 1.1388元 |
| 2023-10-20 | 1.0049元 | 1.1380元 |
| 2023-10-13 | 1.0041元 | 1.1372元 |
| 2023-10-12 | 1.0039元 | 1.1370元 |
| 2023-10-11 | 1.0038元 | 1.1369元 |
| 2023-10-10 | 1.0037元 | 1.1368元 |
| 2023-10-09 | 1.0036元 | 1.1367元 |
