东方红优质甄选一年持有混合A (009725.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数6,779.00 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0404元基金经理王佳骏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率9.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金东方红优质甄选一年持有混合C | ||||
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东方红优质甄选一年持有混合A(009725) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0404元 | 1.1669元 |
| 2024-12-23 | 1.0389元 | 1.1654元 |
| 2024-12-20 | 1.0390元 | 1.1655元 |
| 2024-12-19 | 1.0386元 | 1.1651元 |
| 2024-12-18 | 1.0386元 | 1.1651元 |
| 2024-12-17 | 1.0382元 | 1.1647元 |
| 2024-12-16 | 1.0385元 | 1.1650元 |
| 2024-12-13 | 1.0390元 | 1.1655元 |
| 2024-12-12 | 1.0413元 | 1.1678元 |
| 2024-12-11 | 1.0397元 | 1.1662元 |
| 2024-12-10 | 1.0386元 | 1.1651元 |
| 2024-12-09 | 1.0371元 | 1.1636元 |
| 2024-12-06 | 1.0365元 | 1.1630元 |
| 2024-12-05 | 1.0346元 | 1.1611元 |
| 2024-12-04 | 1.0348元 | 1.1613元 |
| 2024-12-03 | 1.0353元 | 1.1618元 |
| 2024-12-02 | 1.0348元 | 1.1613元 |
| 2024-11-29 | 1.0329元 | 1.1594元 |
| 2024-11-28 | 1.0306元 | 1.1571元 |
| 2024-11-27 | 1.0318元 | 1.1583元 |
| 2024-11-26 | 1.0286元 | 1.1551元 |
| 2024-11-25 | 1.0286元 | 1.1551元 |
| 2024-11-22 | 1.0289元 | 1.1554元 |
| 2024-11-21 | 1.0324元 | 1.1589元 |
| 2024-11-20 | 1.0324元 | 1.1589元 |
| 2024-11-19 | 1.0315元 | 1.1580元 |
| 2024-11-18 | 1.0303元 | 1.1568元 |
| 2024-11-15 | 1.0313元 | 1.1578元 |
| 2024-11-14 | 1.0333元 | 1.1598元 |
| 2024-11-13 | 1.0352元 | 1.1617元 |
| 2024-11-12 | 1.0347元 | 1.1612元 |
| 2024-11-11 | 1.0353元 | 1.1618元 |
| 2024-11-08 | 1.0348元 | 1.1613元 |
| 2024-11-07 | 1.0359元 | 1.1624元 |
| 2024-11-06 | 1.0323元 | 1.1588元 |
| 2024-11-05 | 1.0333元 | 1.1598元 |
| 2024-11-04 | 1.0301元 | 1.1566元 |
| 2024-11-01 | 1.0284元 | 1.1549元 |
| 2024-10-31 | 1.0268元 | 1.1533元 |
| 2024-10-30 | 1.0265元 | 1.1530元 |
| 2024-10-29 | 1.0282元 | 1.1547元 |
| 2024-10-28 | 1.0296元 | 1.1561元 |
| 2024-10-25 | 1.0296元 | 1.1561元 |
| 2024-10-24 | 1.0286元 | 1.1551元 |
| 2024-10-23 | 1.0306元 | 1.1571元 |
| 2024-10-22 | 1.0308元 | 1.1573元 |
| 2024-10-21 | 1.0300元 | 1.1565元 |
| 2024-10-18 | 1.0296元 | 1.1561元 |
| 2024-10-17 | 1.0243元 | 1.1508元 |
| 2024-10-16 | 1.0267元 | 1.1516元 |
