中信保诚安鑫回报债券C (009731.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0527元基金经理江峰 、 陈岚管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚安鑫回报债券A | ||||
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中信保诚安鑫回报债券C(009731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-11-11 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-08 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-07 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-06 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-05 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-04 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-01 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-31 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-30 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-29 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-28 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-10-24 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-10-23 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-22 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-10-21 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-10-18 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-17 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-16 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-15 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-10 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-10-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-08 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-09-30 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-09-27 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-09-26 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-09-25 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-09-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-09-23 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-09-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-09-19 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-09-18 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-09-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-09-12 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-09-11 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-09-10 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-09-09 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-09-06 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-09-05 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-09-04 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-09-03 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-09-02 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-08-30 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-08-29 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-08-28 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-08-27 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-08-26 | 1.0286元 | 1.0286元 |
