中信保诚安鑫回报债券C (009731.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0788元基金经理江峰 、 陈岚管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚安鑫回报债券A | ||||
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中信保诚安鑫回报债券C(009731) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-12-19 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-12-18 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-12-17 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-16 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-13 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-12-12 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-12-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-10 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-12-09 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-06 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-12-05 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-04 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-03 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-02 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-29 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-28 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-27 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-22 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-21 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-20 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-19 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-15 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-14 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-11-13 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-12 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-11-11 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-08 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-07 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-06 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-05 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-04 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-01 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-31 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-30 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-29 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-28 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-10-24 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-10-23 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-22 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-10-21 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-10-18 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-17 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-16 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-15 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |
