格林泓安63个月定开债 (009738.jj)格林基金管理有限公司持有人户数254.00 | 成立日期 | 2020-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0607元基金经理尹子昕管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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格林泓安63个月定开债(009738) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.02 元 | 57.01亿 | 1.14亿元 | 1.94% | 6.66% |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.05 元 | 57.01亿 | 2.85亿元 | 4.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
