格林泓安63个月定开债 (009738.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0433元基金经理尹子昕管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
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格林泓安63个月定开债(009738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0433元 | 1.1493元 |
| 2024-07-19 | 1.0425元 | 1.1485元 |
| 2024-07-12 | 1.0417元 | 1.1477元 |
| 2024-07-05 | 1.0408元 | 1.1468元 |
| 2024-06-28 | 1.0400元 | 1.1460元 |
| 2024-06-21 | 1.0392元 | 1.1452元 |
| 2024-06-14 | 1.0384元 | 1.1444元 |
| 2024-06-07 | 1.0376元 | 1.1436元 |
| 2024-05-31 | 1.0368元 | 1.1428元 |
| 2024-05-24 | 1.0359元 | 1.1419元 |
| 2024-05-17 | 1.0351元 | 1.1411元 |
| 2024-05-10 | 1.0343元 | 1.1403元 |
| 2024-04-30 | 1.0331元 | 1.1391元 |
| 2024-04-26 | 1.0327元 | 1.1387元 |
| 2024-04-19 | 1.0319元 | 1.1379元 |
| 2024-04-12 | 1.0310元 | 1.1370元 |
| 2024-04-03 | 1.0300元 | 1.1360元 |
| 2024-03-29 | 1.0295元 | 1.1355元 |
| 2024-03-22 | 1.0287元 | 1.1347元 |
| 2024-03-15 | 1.0279元 | 1.1339元 |
| 2024-03-08 | 1.0271元 | 1.1331元 |
| 2024-03-01 | 1.0263元 | 1.1323元 |
| 2024-02-23 | 1.0255元 | 1.1315元 |
| 2024-02-08 | 1.0239元 | 1.1299元 |
| 2024-02-02 | 1.0232元 | 1.1292元 |
| 2024-01-26 | 1.0225元 | 1.1285元 |
| 2024-01-19 | 1.0217元 | 1.1277元 |
| 2024-01-12 | 1.0210元 | 1.1270元 |
| 2024-01-05 | 1.0202元 | 1.1262元 |
| 2023-12-29 | 1.0195元 | 1.1255元 |
| 2023-12-22 | 1.0189元 | 1.1249元 |
| 2023-12-15 | 1.0181元 | 1.1241元 |
| 2023-12-08 | 1.0173元 | 1.1233元 |
| 2023-12-01 | 1.0166元 | 1.1226元 |
| 2023-11-24 | 1.0158元 | 1.1218元 |
| 2023-11-17 | 1.0150元 | 1.1210元 |
| 2023-11-10 | 1.0143元 | 1.1203元 |
| 2023-11-03 | 1.0135元 | 1.1195元 |
| 2023-10-27 | 1.0129元 | 1.1189元 |
| 2023-10-20 | 1.0122元 | 1.1182元 |
| 2023-10-13 | 1.0115元 | 1.1175元 |
| 2023-09-28 | 1.0102元 | 1.1162元 |
| 2023-09-22 | 1.0296元 | 1.1156元 |
| 2023-09-15 | 1.0288元 | 1.1148元 |
| 2023-09-08 | 1.0280元 | 1.1140元 |
| 2023-09-01 | 1.0272元 | 1.1132元 |
| 2023-08-25 | 1.0264元 | 1.1124元 |
| 2023-08-18 | 1.0256元 | 1.1116元 |
| 2023-08-11 | 1.0248元 | 1.1108元 |
| 2023-08-04 | 1.0239元 | 1.1099元 |
