格林泓安63个月定开债 (009738.jj)格林基金管理有限公司持有人户数254.00 | 成立日期 | 2020-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0607元基金经理尹子昕管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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格林泓安63个月定开债(009738) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0607元 | 1.1667元 |
| 2024-12-13 | 1.0598元 | 1.1658元 |
| 2024-12-06 | 1.0590元 | 1.1650元 |
| 2024-11-29 | 1.0581元 | 1.1641元 |
| 2024-11-22 | 1.0573元 | 1.1633元 |
| 2024-11-15 | 1.0564元 | 1.1624元 |
| 2024-11-08 | 1.0556元 | 1.1616元 |
| 2024-11-01 | 1.0548元 | 1.1608元 |
| 2024-10-25 | 1.0539元 | 1.1599元 |
| 2024-10-18 | 1.0531元 | 1.1591元 |
| 2024-10-11 | 1.0523元 | 1.1583元 |
| 2024-09-30 | 1.0510元 | 1.1570元 |
| 2024-09-27 | 1.0507元 | 1.1567元 |
| 2024-09-20 | 1.0499元 | 1.1559元 |
| 2024-09-13 | 1.0491元 | 1.1551元 |
| 2024-09-06 | 1.0482元 | 1.1542元 |
| 2024-08-30 | 1.0474元 | 1.1534元 |
| 2024-08-23 | 1.0466元 | 1.1526元 |
| 2024-08-16 | 1.0458元 | 1.1518元 |
| 2024-08-09 | 1.0450元 | 1.1510元 |
| 2024-08-02 | 1.0441元 | 1.1501元 |
| 2024-07-26 | 1.0433元 | 1.1493元 |
| 2024-07-19 | 1.0425元 | 1.1485元 |
| 2024-07-12 | 1.0417元 | 1.1477元 |
| 2024-07-05 | 1.0408元 | 1.1468元 |
| 2024-06-28 | 1.0400元 | 1.1460元 |
| 2024-06-21 | 1.0392元 | 1.1452元 |
| 2024-06-14 | 1.0384元 | 1.1444元 |
| 2024-06-07 | 1.0376元 | 1.1436元 |
| 2024-05-31 | 1.0368元 | 1.1428元 |
| 2024-05-24 | 1.0359元 | 1.1419元 |
| 2024-05-17 | 1.0351元 | 1.1411元 |
| 2024-05-10 | 1.0343元 | 1.1403元 |
| 2024-04-30 | 1.0331元 | 1.1391元 |
| 2024-04-26 | 1.0327元 | 1.1387元 |
| 2024-04-19 | 1.0319元 | 1.1379元 |
| 2024-04-12 | 1.0310元 | 1.1370元 |
| 2024-04-03 | 1.0300元 | 1.1360元 |
| 2024-03-29 | 1.0295元 | 1.1355元 |
| 2024-03-22 | 1.0287元 | 1.1347元 |
| 2024-03-15 | 1.0279元 | 1.1339元 |
| 2024-03-08 | 1.0271元 | 1.1331元 |
| 2024-03-01 | 1.0263元 | 1.1323元 |
| 2024-02-23 | 1.0255元 | 1.1315元 |
| 2024-02-08 | 1.0239元 | 1.1299元 |
| 2024-02-02 | 1.0232元 | 1.1292元 |
| 2024-01-26 | 1.0225元 | 1.1285元 |
| 2024-01-19 | 1.0217元 | 1.1277元 |
| 2024-01-12 | 1.0210元 | 1.1270元 |
| 2024-01-05 | 1.0202元 | 1.1262元 |
