格林泓安63个月定开债 (009738.jj)格林基金管理有限公司持有人户数254.00 | 成立日期 | 2020-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0607元基金经理尹子昕管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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格林泓安63个月定开债(009738) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 格林泓安63个月定开债 |
| 基金主代码 | 009738 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-11-02 |
| 总份额 | 57.01亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。开放期内，本基金原则上将使基金资产保持现金状态。基金管理人将采取各类有效措施，保障基金运作安排，降低资产的流动性风险，满足开放期流动性的需求。 |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日中国人民银行公布并执行的三年期定期存款基准利率（税后）+1.25%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型、股票型基金。 |
| 基金公司 | 格林基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
