格林泓安63个月定开债 (009738.jj)格林基金管理有限公司持有人户数254.00 | 成立日期 | 2020-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0607元基金经理尹子昕管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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格林泓安63个月定开债(009738) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 437.86万元 | 0.15% | 145.95万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 877.90万元 | 0.15% | 292.63万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 438.35万元 | 0.15% | 146.12万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 878.95万元 | 0.15% | 292.98万元 | 0.05% |
