格林泓安63个月定开债 (009738.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0433元基金经理尹子昕管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
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格林泓安63个月定开债(009738) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 59.30亿 | 57.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 58.69亿 | 57.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 58.13亿 | 57.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 57.59亿 | 57.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 58.14亿 | 57.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 57.56亿 | 57.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 59.85亿 | 57.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 59.22亿 | 57.01亿元 | -- |
