国金国鑫发起C (009762.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1076元基金经理王小刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.87% |
| 相关基金: | 主从基金国金国鑫发起A | ||||
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国金国鑫发起C(009762) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,251.32万 | 59.19% |
| (其中) 股票 | 6,251.32万 | 59.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,295.22万 | 40.67% |
| 3 | 其他资产 | 15.34万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,502.27万 | 42.63% |
| 采矿业 | 601.18万 | 5.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 475.08万 | 4.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 475.01万 | 4.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197.77万 | 1.87% |
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