国金国鑫发起C (009762.jj)国金基金管理有限公司持有人户数1.03万 | 成立日期 | 2020-07-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0284元基金经理王小刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金国金国鑫发起A | ||||
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国金国鑫发起C(009762) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,466.23万 | 60.20% |
| (其中) 股票 | 6,466.23万 | 60.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,636.44万 | 15.24% |
| (其中) 债券 | 1,636.44万 | 15.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,616.25万 | 24.36% |
| 4 | 其他资产 | 22.03万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,481.96万 | 41.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 576.05万 | 5.36% |
| 金融业 | 493.19万 | 4.59% |
| 建筑业 | 320.20万 | 2.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 272.50万 | 2.54% |
| 采矿业 | 212.16万 | 1.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 110.16万 | 1.03% |
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