国金国鑫发起C (009762.jj)国金基金管理有限公司持有人户数1.03万 | 成立日期 | 2020-07-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0284元基金经理王小刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金国金国鑫发起A | ||||
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国金国鑫发起C(009762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0284元 | 1.9648元 |
| 2024-12-23 | 1.0242元 | 1.9606元 |
| 2024-12-20 | 1.0259元 | 1.9623元 |
| 2024-12-19 | 1.0273元 | 1.9637元 |
| 2024-12-18 | 1.0323元 | 1.9687元 |
| 2024-12-17 | 1.0312元 | 1.9676元 |
| 2024-12-16 | 1.0314元 | 1.9678元 |
| 2024-12-13 | 1.2260元 | 1.9724元 |
| 2024-12-12 | 1.2366元 | 1.9830元 |
| 2024-12-11 | 1.2315元 | 1.9779元 |
| 2024-12-10 | 1.2285元 | 1.9749元 |
| 2024-12-09 | 1.2286元 | 1.9750元 |
| 2024-12-06 | 1.2311元 | 1.9775元 |
| 2024-12-05 | 1.2324元 | 1.9788元 |
| 2024-12-04 | 1.2316元 | 1.9780元 |
| 2024-12-03 | 1.2371元 | 1.9835元 |
| 2024-12-02 | 1.2363元 | 1.9827元 |
| 2024-11-29 | 1.2332元 | 1.9796元 |
| 2024-11-28 | 1.2310元 | 1.9774元 |
| 2024-11-27 | 1.2308元 | 1.9772元 |
| 2024-11-26 | 1.2260元 | 1.9724元 |
| 2024-11-25 | 1.2242元 | 1.9706元 |
| 2024-11-22 | 1.2242元 | 1.9706元 |
| 2024-11-21 | 1.2347元 | 1.9811元 |
| 2024-11-20 | 1.2348元 | 1.9812元 |
| 2024-11-19 | 1.2347元 | 1.9811元 |
| 2024-11-18 | 1.2294元 | 1.9758元 |
| 2024-11-15 | 1.2322元 | 1.9786元 |
| 2024-11-14 | 1.2380元 | 1.9844元 |
| 2024-11-13 | 1.2472元 | 1.9936元 |
| 2024-11-12 | 1.2486元 | 1.9950元 |
| 2024-11-11 | 1.2552元 | 2.0016元 |
| 2024-11-08 | 1.2527元 | 1.9991元 |
| 2024-11-07 | 1.2508元 | 1.9972元 |
| 2024-11-06 | 1.2469元 | 1.9933元 |
| 2024-11-05 | 1.2516元 | 1.9980元 |
| 2024-11-04 | 1.2414元 | 1.9878元 |
| 2024-11-01 | 1.2380元 | 1.9844元 |
| 2024-10-31 | 1.2441元 | 1.9905元 |
| 2024-10-30 | 1.2380元 | 1.9844元 |
| 2024-10-29 | 1.2417元 | 1.9881元 |
| 2024-10-28 | 1.2490元 | 1.9954元 |
| 2024-10-25 | 1.2482元 | 1.9946元 |
| 2024-10-24 | 1.2398元 | 1.9862元 |
| 2024-10-23 | 1.2468元 | 1.9932元 |
| 2024-10-22 | 1.2436元 | 1.9900元 |
| 2024-10-21 | 1.2403元 | 1.9867元 |
| 2024-10-18 | 1.2410元 | 1.9874元 |
| 2024-10-17 | 1.2385元 | 1.9849元 |
| 2024-10-16 | 1.2397元 | 1.9861元 |
