国金国鑫发起C (009762.jj)国金基金管理有限公司持有人户数1.03万 | 成立日期 | 2020-07-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0242元基金经理王小刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.31% |
| 相关基金: | 主从基金国金国鑫发起A | ||||
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国金国鑫发起C(009762) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 61.26万元 | 1.20% | 10.21万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 186.44万元 | 1.20% | 31.07万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 113.73万元 | 1.50% | 18.96万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 301.66万元 | 1.50% | 50.28万元 | 0.25% |
