国金国鑫发起C (009762.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1076元基金经理王小刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.87% |
| 相关基金: | 主从基金国金国鑫发起A | ||||
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国金国鑫发起C(009762) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2,090.79万 | 1,910.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,522.05万 | 2,269.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2,476.86万 | 2,257.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,608.65万 | 2,230.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 2,061.78万 | 1,512.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 5,694.42万 | 4,680.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 7,040.48万 | 5,960.45万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 7,264.09万 | 6,358.62万元 | -- |
