国金国鑫发起C (009762.jj)国金基金管理有限公司持有人户数1.03万 | 成立日期 | 2020-07-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0284元基金经理王小刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金国金国鑫发起A | ||||
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国金国鑫发起C(009762) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.19 元 | 1,519.36万 | 288.68万元 | 15.50% | -- |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.3119 元 | 2,996.85万 | 934.72万元 | 19.85% | 19.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
