国金国鑫发起C (009762.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1076元基金经理王小刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.87% |
| 相关基金: | 主从基金国金国鑫发起A | ||||
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国金国鑫发起C(009762) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1076元 | 1.8540元 |
| 2024-07-30 | 1.0906元 | 1.8370元 |
| 2024-07-29 | 1.0914元 | 1.8378元 |
| 2024-07-26 | 1.0879元 | 1.8343元 |
| 2024-07-25 | 1.0808元 | 1.8272元 |
| 2024-07-24 | 1.0851元 | 1.8315元 |
| 2024-07-23 | 1.0859元 | 1.8323元 |
| 2024-07-22 | 1.1019元 | 1.8483元 |
| 2024-07-19 | 1.1038元 | 1.8502元 |
| 2024-07-18 | 1.1021元 | 1.8485元 |
| 2024-07-17 | 1.0969元 | 1.8433元 |
| 2024-07-16 | 1.1091元 | 1.8555元 |
| 2024-07-15 | 1.1064元 | 1.8528元 |
| 2024-07-12 | 1.1072元 | 1.8536元 |
| 2024-07-11 | 1.1106元 | 1.8570元 |
| 2024-07-10 | 1.0942元 | 1.8406元 |
| 2024-07-09 | 1.0978元 | 1.8442元 |
| 2024-07-08 | 1.0869元 | 1.8333元 |
| 2024-07-05 | 1.0912元 | 1.8376元 |
| 2024-07-04 | 1.0848元 | 1.8312元 |
| 2024-07-03 | 1.0923元 | 1.8387元 |
| 2024-07-02 | 1.0945元 | 1.8409元 |
| 2024-07-01 | 1.1024元 | 1.8488元 |
| 2024-06-28 | 1.0945元 | 1.8409元 |
| 2024-06-27 | 1.0761元 | 1.8225元 |
| 2024-06-26 | 1.0843元 | 1.8307元 |
| 2024-06-25 | 1.0771元 | 1.8235元 |
| 2024-06-24 | 1.0837元 | 1.8301元 |
| 2024-06-21 | 1.0953元 | 1.8417元 |
| 2024-06-20 | 1.0977元 | 1.8441元 |
| 2024-06-19 | 1.1017元 | 1.8481元 |
| 2024-06-18 | 1.1068元 | 1.8532元 |
| 2024-06-17 | 1.0968元 | 1.8432元 |
| 2024-06-14 | 1.0970元 | 1.8434元 |
| 2024-06-13 | 1.0966元 | 1.8430元 |
| 2024-06-12 | 1.0902元 | 1.8366元 |
| 2024-06-11 | 1.0900元 | 1.8364元 |
| 2024-06-07 | 1.0955元 | 1.8419元 |
| 2024-06-06 | 1.1006元 | 1.8470元 |
| 2024-06-05 | 1.1022元 | 1.8486元 |
| 2024-06-04 | 1.1111元 | 1.8575元 |
| 2024-06-03 | 1.1022元 | 1.8486元 |
| 2024-05-31 | 1.0961元 | 1.8425元 |
| 2024-05-30 | 1.0983元 | 1.8447元 |
| 2024-05-29 | 1.0942元 | 1.8406元 |
| 2024-05-28 | 1.0913元 | 1.8377元 |
| 2024-05-27 | 1.1034元 | 1.8498元 |
| 2024-05-24 | 1.0977元 | 1.8441元 |
| 2024-05-23 | 1.1066元 | 1.8530元 |
| 2024-05-22 | 1.1169元 | 1.8633元 |
