惠升和悦债券A (009763.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2020-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0310元基金经理李刚 、 曾华管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率35.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.06%异常提示: 该基金于2020-07-20基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金惠升和悦债券C | ||||
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惠升和悦债券A(009763) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.61亿 | 12.66% |
| (其中) 股票 | 5.61亿 | 12.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 37.92亿 | 85.57% |
| (其中) 债券 | 37.92亿 | 85.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,855.79万 | 1.77% |
| 4 | 其他资产 | 7.92万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.51亿 | 3.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,635.24万 | 2.17% |
| 金融业 | 9,001.61万 | 2.03% |
| 采矿业 | 5,301.78万 | 1.20% |
| 卫生和社会工作 | 4,970.28万 | 1.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 200.97万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.67%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,304.86万 | 0.97% |
| 日常消费品 | 3,607.25万 | 0.81% |
| 医疗保健 | 2,857.76万 | 0.64% |
| 能源 | 1,082.57万 | 0.24% |
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