惠升和悦债券A (009763.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2020-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0310元基金经理李刚 、 曾华管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率35.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.06%异常提示: 该基金于2020-07-20基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金惠升和悦债券C | ||||
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惠升和悦债券A(009763) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 惠升和悦债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 惠升和悦债券 | |
| 基金主代码 | 009763 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-07-07 | |
| 总份额 | 31.40亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险和保持资金流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，并通过积极主动的投资管理，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，通过主动管理投资策略，在主要配置债券资产的前提下，适当配置权益类资产，达到增强收益的目的。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数收益率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型、股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 惠升基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 惠升和悦债券A | 惠升和悦债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009763 | 009764 |
| 子基金份额 | 31.36亿 份 (2024-09-30) | 414.07万 份 (2024-09-30) |
