惠升和悦债券A(009763) - 基金概况
最后更新于:2024-07-22
基金全称 | 惠升和悦债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 惠升和悦债券 | |
基金主代码 | 009763 | |
运作方式 | 契约型开放式 | |
合同生效日 | 2020-07-07 | |
总份额 | 31.41亿 份 (2024-06-30) | |
投资目标 | 在严格控制投资组合风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并通过积极主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
投资策略 | 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,通过主动管理投资策略,在主要配置债券资产的前提下,适当配置权益类资产,达到增强收益的目的。 | |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数收益率×5%。 | |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型、股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
基金公司 | 惠升基金管理有限责任公司 | |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
子基金简称 | 惠升和悦债券A | 惠升和悦债券C |
子基金场内简称 | ||
子基金代码 | 009763 | 009764 |
子基金份额 | 31.36亿 份 (2024-06-30) | 480.80万 份 (2024-06-30) |