惠升和悦债券A (009763.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2020-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0310元基金经理李刚 、 曾华管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率35.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.06%异常提示: 该基金于2020-07-20基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金惠升和悦债券C | ||||
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惠升和悦债券A(009763) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0.0127 元 | 31.36亿 | 3,983.02万元 | 1.22% | -- |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.015 元 | 31.17亿 | 4,675.63万元 | 1.44% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.008 元 | 31.18亿 | 2,494.14万元 | 0.78% | |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.005 元 | 31.16亿 | 1,557.79万元 | 0.50% | 6.90% |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0.024 元 | 31.15亿 | 7,474.88万元 | 2.28% | |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.046 元 | 31.13亿 | 1.43亿元 | 4.13% | |
| 2021-12-24 | 2021-12-24 | 0.018 元 | 30.70亿 | 5,525.51万元 | 1.52% | 1.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
