惠升和悦债券A (009763.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2020-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0310元基金经理李刚 、 曾华管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率35.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.06%异常提示: 该基金于2020-07-20基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金惠升和悦债券C | ||||
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惠升和悦债券A(009763) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 475.28万元 | 0.30% | 158.43万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 948.27万元 | 0.30% | 316.09万元 | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 470.15万元 | 0.30% | 156.72万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,010.71万元 | 0.30% | 336.90万元 | 0.10% |
